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PRIMA – Globale Werte

Der Globale

Der PRIMA – Globale Werte ist ein vermögensverwaltender Value-Aktienfonds. Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Der Fonds investiert nach unserer Modern Value Philosophie unter der Berücksichtigung von ESG-Kriterien

Das Portfolio des PRIMA – Globale Werte umfasst in der Regel 30-40 Titel. Dabei liegt der Fokus auf international aufgestellten Qualitätsunternehmen aus dem Large-Cap Segment, die wir überwiegend in den USA und Europa finden.

Der Fonds steuert unter Berücksichtigung von verschiedenen Stimmungsfaktoren die Aktienquote aktiv in der Bandbreite von 0-100%. Hierzu können Futures und Optionen zum Einsatz kommen.

Der PRIMA - Globale Werte hat zwei Anteilklassen, eine für institutionelle Anleger (G) (ISIN LU0215934513) und eine für Privatanleger (A) (ISIN LU0215933978).

Der Fonds ist ein Artikel 8-Fonds nach EU-Offenlegungsverordnung und verfügt über eine Vertriebszulassung in Deutschland, Luxemburg und Österreich.

#dynamisch #nachhaltig #beständig #weltweit

Auszeichnungen & Ratings

Goldener_Bulle_Fondsmanager_des_Jahres
Sauren_Fondsmanagerratings_Medaille_2021
FNG_Nachhaltigkeitssiegel_DE_2022_1-300x300

Weitere Informationen zu unseren Siegeln erhalten Sie hier: Shareholder Value Glossar

Performance A-Tranche

Die sehr erfreuliche Entwicklung der Aktienmärkte, d.h. der von uns erwartete „bounce“, wurde von der Hoffnung gespeist, dass die FED bei Ihrer Politik der Leitzinserhöhung zumindest zeitweise aussetzt und der Sieg über die Inflation sehr bald verkündet werden könnte. Diese Hoffnung teilen wir noch nicht. Vielmehr sehen wir kein Ende der aktuellen Notenbankpolitik und die damit einhergehenden fallenden Zinsen und die sich verbessernde Liquidität. Im Gegenteil: noch läuft quantitative tightening (QT)! Die buybacks verbleiben auf hohem Niveau aber die Konjunkturerwartung zeigen keine vielversprechenden Erholungszeichen. Der PRIMA - Globale Werte erzielte in diesem Umfeld eine Monatsperformance von 7,2%. Positiv beigetragen hatten Diploma, Amazon.com und Addtech, während Admiral, Alibaba und Tencent das Portfolio belasteten.

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Frank Fischer

CEO/CIO Shareholder Value Management AG Fondsmanagement

Wertentwicklung* seit Auflage (31.03.2005)

* Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

 

Wertentwicklung* nach Perioden

* Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

WERTENTWICKLUNG* NACH JAHREN (IN %)

*Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

RISIKOKENNZAHLEN

 

PORTFOLIO

 

VERMÖGENSVERTEILUNG

 

 

 

REGIONEN (AKTIENANTEIL)

 

BRANCHENVERTEILUNG (AKTIENANTEIL)

 

MARKTKAPITALISIERUNG

 

TOP-5-HOLDINGS (ANTEIL AM GESAMTPORTFOLIO)

 

 

 

CHANCEN & RISIKEN

CHANCEN:

- Investitionsentscheidungen werden nach den Kriterien des aktiven Value Investing getroffen.
- Teilnahme an Kurssteigerungen der internationalen Aktienmärkte
- Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel
- Wechselkursgewinne gegenüber Anlegerwährung möglich

RISIKEN:

- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilswerts kann stark erhöht sein.
- Relative schwache Entwicklung der Value Strategie möglich
- Länder- und Regionenrisiko
- Währungsverluste bei globalen Anlagen möglich

 

DOKUMENTE A

 

DRUCKOPTIMIERTE FACTSHEETS

 

VERKAUFSUNTERLAGEN

 

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HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Der Kapitalwert und der Anlageertrag eines Investments in diesem Fonds wird ebenso Schwankungen unterliegen wie die Notierung der einzelnen Wertpapiere, in die der Fonds investiert, so dass erworbene Anteile bei der Rückgabe sowohl mehr, als auch weniger wert sein können, als zum Zeitpunkt der Anschaffung. Grundsätzlich gilt, dass vergangenheitsbezogene Daten keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung bieten. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Grundlage des Kaufes ist der aktuelle Verkaufsprospekt. Der aktuelle Verkaufsprospekt, das aktuelle KID, das Verwaltungsreglement und die Berichte sowie die wesentlichen Anlegerinformationen – erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Vertriebsstelle, der Depotbank, den Zahlstellen, der Verwaltungsgesellschaft sowie unter www.ipconcept. com. Dieses Factsheet ist für die allgemeine Verbreitung bestimmt und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Es ist weder als Angebot zum Erwerb, noch als Anlageberatung auszulegen und bezieht sich nicht auf die spezifischen Anlageziele, die finanzielle Situation bzw. auf etwaige Anforderungen von Personen, denen dieses Factsheet ausgehändigt wird. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde sicherzustellen, dass die in diesem Factsheet enthaltenen Informationen korrekt sind, kann ebenso wenig eine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art übernommen werden wie für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren. Dieses Factsheet ist im Auftrag und nach Angaben der Vertriebsstelle erstellt worden.

 

Stammdaten A

 

PREISE

 

KONDITIONEN

*Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens per Geschäftsjahresende 31.12. (ohne Berücksichtigung performanceabhängiger Vergütung)

 

STAMMDATEN

 

 

 

 

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