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Frankfurter Aktienfonds
für Stiftungen

Der Klassiker

Der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen ist ein vermögensverwaltender Value-Aktienfonds mit dem Ziel, kapitalmarktähnliche Renditen bei gleichzeitig deutlich geringerer Volatilität zu erwirtschaften. Der Fonds investiert nach unserer Modern Value-Philosophie unter der Berücksichtigung von ESG-Kriterien

Das Portfolio des Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen umfasst in der Regel 30-40 Einzelaktien. Der Fokus liegt dabei auf europäischen und US-amerikanischen Aktien unterschiedlicher Marktkapitalisierung, die die Nachhaltigkeitskriterien und Qualitätsanforderungen unseres Investmentteams erfüllen.

Der Fonds betreibt ein stringentes Risikomanagement. Dabei wird das Aktienexposure in einer Bandbreite zwischen 40-100 Prozent aktiv gesteuert. Dadurch werden Schwankungen des Aktienmarktes abgefedert, gleichzeitig ist so in Korrekturphasen die Möglichkeit zur antizyklischen Kapitalanlage gewährleistet. Zusätzlich können Index-Futures oder Optionen zur Absicherung des Aktienportfolios zum Einsatz kommen.

Wiederkehrende Cashflows haben Anleger mit den ausschüttenden Anteilklassen. Das Ausschüttungsziel von je 1,5 Prozent des NAVs zweimal jährlich konnte bisher jedes Jahr problemlos erfüllt werden.

Der Fonds ist ein deutscher Publikumsfonds und ein Artikel 8-Fonds nach EU-Offenlegungsverordnung. Er hat eine Vertriebszulassung in Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz und ist auf allen gängigen Plattformen handelbar. Die Fondsrückgabe ist täglich möglich.

#bewährt #nachhaltig #stabil #flexibel

Der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen hat folgende Anteilklassen:

Anteilklasse T (DE000A0M8HD2) – schüttet in Höhe der Vorabpauschale 1-mal jährlich aus

Anteilklasse TI (DE000A12BPP4) – institutionelle Anteilklasse; schüttet in Höhe der Vorabpauschale 1-mal jährlich aus

Anteilklasse A (DE000A1JSWP1) – ausschüttend

Anteilklasse AI (DE000A12BPQ2) – ausschüttende institutionelle Anteilklasse

Anteilklasse S (DE000A2JJ222) - steuerbefreit für Stiftungen

Anteilklasse XL (DE000A2P1AS5) – institutionelle mit Ausschüttungen und Mindestanlagebetrag

Anteilklasse C (ISIN DE000A2N5MA1) - thesaurierend

Anteilklasse CHF in Schweizer Franken (ISIN DE000A2N66D4) – thesaurierend

Auszeichnungen & Ratings

Goldener_Bulle_2018_Fondsmanager_des_Jahres
2020_FundAward_des_Euro_Magazins
Sauren_Fondsmanagerratings_Medaille_2021
Telos_Rating_AA+
FNG_Nachhaltigkeitssiegel_DE_2022_1-300x300

Weitere Informationen zu unseren Siegeln erhalten Sie hier: Shareholder Value Glossar

Performance T-Tranche

Die sehr erfreuliche Entwicklung der Aktienmärkte, d.h. der von uns erwartete „bounce“, wurde von der Hoffnung gespeist, dass die FED bei Ihrer Politik der Leitzinserhöhung zumindest zeitweise aussetzt und der Sieg über die Inflation sehr bald verkündet werden könnte. Diese Hoffnung teilen wir noch nicht. Vielmehr sehen wir kein Ende der aktuellen Notenbankpolitik und die damit einhergehenden fallenden Zinsen und die sich verbessernde Liquidität. Im Gegenteil: noch läuft quantitative tightening (QT)! Die buybacks verbleiben auf hohem Niveau aber die Konjunkturerwartung zeigen keine vielversprechenden Erholungszeichen. Daher haben wir den bounce zum Aktienverkauf genutzt und uns defensiver aufgestellt. Die am schlechtesten performenden Titel mit teilwiese zweistelligen prozentualen Verlusten waren Admiral, Alibaba, Charter, WashTec und Tencent. Die Top Performer mit jeweils über +20% waren Addtech, Amazon.com, Autodesk, Netflix und SolarEdge. Der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen erzielte in diesem Umfeld eine Monatsperformance von +6%.

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Frank Fischer

CEO/CIO Shareholder Value Management AG Fondsmanagement

Wertentwicklung* seit Auflage (15.01.2008)

* Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

 

Wertentwicklung* nach Perioden

* Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

 

WERTENTWICKLUNG* NACH JAHREN (IN %)

* Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

 

RISIKOKENNZAHLEN

 

PORTFOLIO

 

VERMÖGENSVERTEILUNG

 

REGIONEN (AKTIENANTEIL)

 

BRANCHEN (AKTIENANTEIL)

 

 

MARKTKAPITALISIERUNG

TOP-10-AKTIEN (ANTEIL AM GESAMTPORTFOLIO)

 

CHANCEN & RISIKEN

CHANCEN:  Unsere Investitionsentscheidungen werden mit Sicherheitsmarge nach den Kriterien des Value-Investing getroffen. Sie partizipieren an der Wertentwicklung eigentümergeführter Wirtschaftsunternehmen und an den Kurschancen von Aktien. Ein überdurchschnittlicher Wertzuwachs ist durch aktives Stock-Picking möglich. Der Anlagehorizont sollte bei mindestens 5 Jahren liegen.

RISIKEN: Ein wesentliches Risiko des Fonds betrifft Marktpreisschwankungen: Die Vermögensgegenstände im Portfolio des Fonds können im Wert temporär oder dauerhaft fallen. Ferner bestehen unter anderem Kreditrisiken, Risiken aus Derivateeinsatz, operationelle Risiken, Verwahrrisiken, Liquiditätsrisiken und Kontrahentenrisiken. Weitere Risiken und eine detailliertere Beschreibung finden Sie in dem aktuellen Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen. Diese sind unter www.axxion.de erhältlich.

 

DOKUMENTE T&A

 

DRUCKOPTIMIERTE FACTSHEETS

VERKAUFSUNTERLAGEN

Disclaimer: Die auf diesen Internetseiten zusammengestellten Informationen dürfen nicht ohne ausdrückliche, schriftliche Erlaubnis vervielfältigt oder verbreitet werden. Unter dieses Verbot fällt insbesondere auch die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken, Online-Dienste und Internet, sowie die Vervielfältigung auf CD-Rom. Die Shareholder Value Management AG agiert unter dem Haftungsdach der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg.

Haftungsausschluss: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Der Wert von Anlagen und mögliche Erträge daraus sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Es kann daher grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass die Anleger den von ihnen investierten Betrag nicht vollständig zurückerhalten. Veränderungen der Wechselkurse können ebenfalls dazu führen, dass der Wert zugrunde liegender Investments sowohl fällt als auch steigt. Die Bezugnahme auf den Fonds im Rahmen dieser Webseite stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen dieses Fonds dar. Die Entscheidung, Anteile zu zeichnen, sollte auf Grundlage der Informationen getroffen werden, die im Prospekt sowie im aktuellen Halbjahresbericht und Rechenschaftsbericht enthalten sind, die bei der Axxion S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher angefordert werden können. Im Prospekt sind wichtige Angaben zu Risiko, Kosten und Anlagestrategie enthalten. Die genannten Dokumente sind auch auf der Homepage der Axxion S.A. www.axxion.lu erhältlich.

Zukünftigen Investoren wird dringend angeraten, ihre eigenen professionellen Berater für die Beurteilung des Risikos, der Anlagestrategie, der steuerlichen Folgen etc. hinzuzuziehen, um die Angemessenheit einer Investition aufgrund ihrer persönlichen Verhältnisse festzulegen. Informationen aus externen Quellen sind durch Quellenhinweis gekennzeichnet. Für deren Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit können wir, auch wenn wir diese Informationen für verlässlich halten, weder Haftung noch irgendeine Garantie übernehmen. Eine Haftung der Kapitalanlagegesellschaft aufgrund der Darstellungen auf diesem Webseiten ist ausgeschlossen.

Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.

 

STAMMDATEN T&A

 

PREISE

 

KONDITIONEN

*Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens per Geschäftsjahresende 30.09. (ohne Berücksichtigung performanceabhängiger Vergütung)

 

STAMMDATEN

 

DOKUMENTE TI & AI

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Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass die Anleger den von ihnen investierten Betrag nicht vollständig zurückerhalten. Veränderungen der Wechselkurse können ebenfalls dazu führen, dass der Wert zugrunde liegender Investments sowohl fällt als auch steigt. Die Bezugnahme auf den Fonds im Rahmen dieser Webseite stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen dieses Fonds dar. Die Entscheidung, Anteile zu zeichnen, sollte auf Grundlage der Informationen getroffen werden, die im Prospekt sowie im aktuellen Halbjahresbericht und Rechenschaftsbericht enthalten sind, die bei der Axxion S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher angefordert werden können. Im Prospekt sind wichtige Angaben zu Risiko, Kosten und Anlagestrategie enthalten. Die genannten Dokumente sind auch auf der Homepage der Axxion S.A. www.axxion.lu erhältlich.

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