Frankfurter
Stiftungsfonds
Stiftungsfonds
Der Defensive
Der Frankfurter Stiftungsfonds ist ein defensiver Multi-Asset Fonds. Ziel des Fonds ist der reale Kapitalerhalt, sowie der langfristig stabile Vermögensaufbau. Der Fonds investiert nach unserer Modern Value Philosophie unter der Berücksichtigung von ESG-Kriterien.
Das Portfolio des Frankfurter Stiftungsfonds umfasst in der Regel ca. 20-25 Aktien. Um der defensiven Ausrichtung des Fonds gerecht zu werden und das Risiko auf Portfolioebene zu reduzieren, investiert der Fonds auch in Renten und Edelmetalle.
Zusätzlich kann das Aktienexposure durch den Einsatz von Index-Futures oder Optionen abgesichert werden. Dadurch überschreitet die Nettoaktienquote des Frankfurter Stiftungsfonds in der Regel die 65%-Marke nicht.
Der Fonds bietet den Anlegern die Möglichkeit regelmäßige Zuflüsse in Form von Ausschüttungen. Der Frankfurter Stiftungsfonds verfügt über eine Anteilklasse R für Privatanleger (ISIN DE000A2DTMN6), über Anteilklasse I für institutionelle Anleger (ISIN DE000A2DTMP1) und eine steuerbefreite Anteilklasse S für Stiftungen (ISIN DE000A2DTMR7).
Der Fonds ist Artikel 8-Fonds nach EU-Offenlegungsverordnung. Er hat eine Vertriebszulassung in Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz und ist auf allen gängigen Plattformen handelbar. Die Fondsrückgabe ist börsentäglich möglich.
#konservativ #nachhaltig #umsichtig #ertragsorientiert
Auszeichnungen & Ratings
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Hier finden Sie eine Zusammenfassung der Entwicklungen im Fonds für den Monat Februar: Monatsbeitrag Februar Frankfurter Stiftungsfonds.
Performance R-Tranche
Auch im Februar hatten die Inflation und die damit verbundene Zinsentwicklung einen bedeutenden Einfluss auf die weltweiten Aktienmärkte. Die berichteten Inflationsdaten lagen über den Erwartungen der Experten, was die Befürchtung von weiteren starken Zinserhöhungen nährte. Dies führte zu fallenden Kursen und steigenden Renditen an den Anleihenmärkten. Die zweijährige deutsche Staatsanleihe beispielsweise rentierte zum Monatsende über 3%, nachdem sie vor 12 Monaten noch unter 0% lag. Unter anderem aus diesem Grund kam es im Februar zu keinen großen Kurssteigerungen und teilweise zu Kursrückgängen an den Aktienmärkten. Die Performance des Frankfurter Stiftungsfonds lag im Februar bei -2,7%. Den Fondspreis belasteten Sarine Technologies, Intershop und EQS. Positiv zum Ergebnis trugen insbesondere SCOR, Microsoft und Nexus bei.
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Frank Fischer
CEO/CIO Shareholder Value Management AG Fondsmanagement
WERTENTWICKLUNG* SEIT AUFLAGE (01.09.2017)
* Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
WERTENTWICKLUNG* NACH PERIODEN
* Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
WERTENTWICKLUNG* NACH JAHREN (IN %)
*Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
RISIKOKENNZAHLEN
Portfolio
VERMÖGENSVERTEILUNG
REGIONEN (AKTIENANTEIL)
BRANCHEN (AKTIENANTEIL)
TOP-10-AKTIEN (ANTEIL AM GESAMTPORTFOLIO)
CHANCEN & RISIKEN
CHANCEN: Unsere Investitionsentscheidungen werden mit Sicherheitsmarge nach den Kriterien des Value-Investing getroffen. Sie partizipieren an den Wertentwicklungschancen eigentümergeführter Wirtschaftsunternehmen und an den Kurschancen von Aktien. Ein überdurchschnittlicher Wertzuwachs ist durch aktives Stock-Picking möglich. Der Anlagehorizont sollte bei mindestens 5 Jahren liegen.
RISIKEN: Ein wesentliches Risiko des Fonds betrifft Marktpreisschwankungen: Die Vermögensgegenstände im Portfolio des Fonds können im Wert temporär oder dauerhaft fallen. Ferner bestehen unter anderem Kreditrisiken, Risiken aus Derivateeinsatz, operationelle Risiken, Verwahrrisiken, Liquiditätsrisiken und Kontrahentenrisiken. Weitere Risiken und eine detailliertere Beschreibung finden Sie in dem aktuellen Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen. Diese sind unter www.axxion.de erhältlich.
Dokumente R
DRUCKOPTIMIERTE FACTSHEETS
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