Frankfurter
Stiftungsfonds
Stiftungsfonds
Der Defensive
Der Frankfurter Stiftungsfonds ist ein defensiver Multi-Asset Fonds. Ziel des Fonds ist der reale Kapitalerhalt, sowie der langfristig stabile Vermögensaufbau. Der Fonds investiert nach unserer Modern Value Philosophie unter der Berücksichtigung von ESG-Kriterien.
Das Portfolio des Frankfurter Stiftungsfonds umfasst in der Regel ca. 20-25 Aktien. Um der defensiven Ausrichtung des Fonds gerecht zu werden und das Risiko auf Portfolioebene zu reduzieren, investiert der Fonds auch in Renten und Edelmetalle.
Zusätzlich kann das Aktienexposure durch den Einsatz von Index-Futures oder Optionen abgesichert werden. Dadurch überschreitet die Nettoaktienquote des Frankfurter Stiftungsfonds in der Regel die 65%-Marke nicht.
Der Fonds bietet den Anlegern die Möglichkeit regelmäßige Zuflüsse in Form von Ausschüttungen. Der Frankfurter Stiftungsfonds verfügt über eine Anteilklasse R für Privatanleger (ISIN DE000A2DTMN6), über Anteilklasse I für institutionelle Anleger (ISIN DE000A2DTMP1) und eine steuerbefreite Anteilklasse S für Stiftungen (ISIN DE000A2DTMR7).
Der Fonds ist Artikel 8-Fonds nach EU-Offenlegungsverordnung. Er hat eine Vertriebszulassung in Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz und ist auf allen gängigen Plattformen handelbar. Die Fondsrückgabe ist börsentäglich möglich.
#konservativ #nachhaltig #umsichtig #ertragsorientiert
Auszeichnungen & Ratings
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Performance R-Tranche
Der April war geprägt von der laufenden Quartalssaison, welche bislang weitestgehend wie erwartet ausfällt. Dementsprechend kam es unterm Strich zu keinen großen Bewegungen an den Aktienmärkten. Die akute Stresssituation im US-Banken-Sektor beruhigte sich vorerst, sie hat jedoch weiterhin eine negative Auswirkung auf die Liquiditätslage, welche auf Grund der schnellen Zinserhöhungen der vergangenen Monate bereits deutlich angespannt ist. Der Frankfurter Stiftungsfonds hatte im April eine Performance von -0,01%. Unter anderem Agfa- Gevaert, Sarine Technologies und Sartorius Stedim Biotech belasteten die Fondspreisentwicklung, während SCOR, PNE und Microsoft einen positiven Beitrag lieferten.-1.webp)
Frank Fischer
CEO/CIO Shareholder Value Management AG Fondsmanagement
WERTENTWICKLUNG* SEIT AUFLAGE (01.09.2017)
* Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
WERTENTWICKLUNG* NACH PERIODEN
* Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
WERTENTWICKLUNG* NACH JAHREN (IN %)
*Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
RISIKOKENNZAHLEN
Portfolio
VERMÖGENSVERTEILUNG
REGIONEN (AKTIENANTEIL)
BRANCHEN (AKTIENANTEIL)
TOP-10-AKTIEN (ANTEIL AM GESAMTPORTFOLIO)
CHANCEN & RISIKEN
CHANCEN: Unsere Investitionsentscheidungen werden mit Sicherheitsmarge nach den Kriterien des Value-Investing getroffen. Sie partizipieren an den Wertentwicklungschancen eigentümergeführter Wirtschaftsunternehmen und an den Kurschancen von Aktien. Ein überdurchschnittlicher Wertzuwachs ist durch aktives Stock-Picking möglich. Der Anlagehorizont sollte bei mindestens 5 Jahren liegen.
RISIKEN: Ein wesentliches Risiko des Fonds betrifft Marktpreisschwankungen: Die Vermögensgegenstände im Portfolio des Fonds können im Wert temporär oder dauerhaft fallen. Ferner bestehen unter anderem Kreditrisiken, Risiken aus Derivateeinsatz, operationelle Risiken, Verwahrrisiken, Liquiditätsrisiken und Kontrahentenrisiken. Weitere Risiken und eine detailliertere Beschreibung finden Sie in dem aktuellen Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen. Diese sind unter www.axxion.de erhältlich.
Dokumente R
DRUCKOPTIMIERTE FACTSHEETS
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