Frankfurter - Value Focus Fund
Der Offensive
Der Frankfurter – Value Focus Fund ist ein Small-Cap Value-Aktienfonds, mit dem Ziel langfristig überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert nach unserer Modern Value Philosophie unter der Berücksichtigung von ESG-Kriterien.
Der Frankfurter – Value Focus Fund investiert konzentriert. Das Portfolio umfasst in der Regel ca. 10-20 Einzelaktien. Diese Unternehmen finden wir bevorzugt im Bereich der Nebenwerte, mit regionalem Schwerpunkt im europäischen Raum. Das Investieren in Nebenwerte ist dabei für langfristig orientierte Anleger besonders interessant, da hier historisch die höchsten Renditen erzielt werden konnten.
Der Fonds ist unser offensives Mandat und hat daher typischerweise die höchste Nettoaktienquote von bis zu 100%. Index-Futures oder Optionen können zur Absicherung des Aktienportfolios zum Einsatz kommen.
Der Fonds (ISIN LU0566535208) hat eine Vertriebszulassung in Deutschland und Luxemburg. Die Rückgabe des Fonds ist wöchentlich möglich.
#konzentriert #nachhaltig #dynamisch #fokussiert
Auszeichnungen & Ratings
Weitere Informationen zu unseren Siegeln erhalten Sie hier: Shareholder Value Glossar
Performance R-Tranche
Der Juli war an den Märkten von einer klaren Zweiteilung gekennzeichnet. So legten die Kurse bei vielen Indizes in der ersten Hälfte deutlich zu. Dann setzte jedoch in der zweiten Monatshälfte gerade bei den Technologiewerten eine deutliche Korrektur ein, während speziell die Small Caps sogar noch weiter zulegen konnten. Am Ende beendete so der Dow Jones Index den Juli mit einem Plus von 3,6 Prozent während der Nasdaq 100 um 3,6 Prozent nachgab. Geopolitische Risken wie die Verschärfung der Lage in Israel rückten wieder stärker in den Fokus und eine gewisse Unsicherheit machte sich schon bei den Investoren breit, die dann in der ersten Augustwoche zu einem klaren Abverkauf führte. Der Frankfurter – Value Focus Fund hatte im Juli eine Performance von 6,9%. Die Titel Modern Times Group, Sarine und Gerresheimer belasteten den Fondspreis. Wohingegen GfK (Acceleration Topco), Ryman Healthcare und SMT Scharf einen positiven Beitrag lieferten.Frank Fischer
CEO/CIO Shareholder Value Management AG Fondsmanagement
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Der Wert von Anlagen und mögliche Erträge daraus sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Es kann daher grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass die Anleger den von ihnen investierten Betrag nicht vollständig zurückerhalten. Veränderungen der Wechselkurse können ebenfalls dazu führen, dass der Wert zugrunde liegender Investments sowohl fällt als auch steigt. Die Bezugnahme auf den Fonds im Rahmen dieser Webseite stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen dieses Fonds dar. Die Entscheidung, Anteile zu zeichnen, sollte auf Grundlage der Informationen getroffen werden, die im Prospekt sowie im aktuellen Halbjahresbericht und Rechenschaftsbericht enthalten sind, die bei der Axxion S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher angefordert werden können. Im Prospekt sind wichtige Angaben zu Risiko, Kosten und Anlagestrategie enthalten. Die genannten Dokumente sind auch auf der Homepage der Axxion S.A. www.axxion.lu erhältlich.
Zukünftigen Investoren wird dringend angeraten, ihre eigenen professionellen Berater für die Beurteilung des Risikos, der Anlagestrategie, der steuerlichen Folgen etc. hinzuzuziehen, um die Angemessenheit einer Investition aufgrund ihrer persönlichen Verhältnisse festzulegen. Informationen aus externen Quellen sind durch Quellenhinweis gekennzeichnet. Für deren Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit können wir, auch wenn wir diese Informationen für verlässlich halten, weder Haftung noch irgendeine Garantie übernehmen. Eine Haftung der Kapitalanlagegesellschaft aufgrund der Darstellungen auf diesen Webseiten ist ausgeschlossen.
Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.
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