Frankfurter UCITS-ETF -
Modern Value
Modern Value
Der Systematische
Der Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value ist ein ETF mit Fokus auf „Modern Value“-Titel. Neben den vermögensverwaltenden Frankfurter Fonds bietet der ETF eine kostengünstige Alternative zur Nutzung unserer Modern Value- Strategie.
Das Beste aus zwei Welten
ETFs bieten eine unkomplizierte und günstige Alternative, um in Märkte oder Themen zu investieren. Anstatt eines Marktes, wird bei uns jedoch eine spezielle Anlageidee, unsere Modern Value-Strategie, als Basis verwendet.
Der ETF bildet den zugrundeliegenden Frankfurter Modern Value Index 1:1 ab. Das Portfolio wird im klassischen Stil eines ETFs nicht abgesichert und ist somit immer 100% in Aktien investiert. Diese Eigenschaft steht für die passive Welt der ETFs.
Der Frankfurter Modern Value Index enthält unsere besten Investmentideen unseres Analystenteams. Im Unterschied zu klassischen ETFs, profitieren Sie von Aktienresearch und investieren nicht in einen Gesamtmarkt, der einfach alle Firmen des Zielmarkets beinhaltet, unabhängig von ihrer Qualität. Diese Eigenschaft kennen Sie aus der zweiten Welt, der aktiven Fonds
Der ETF kombiniert das Beste aus beiden Welten.
Die spezielle Investment-Idee
Wie bei unseren aktiv gemanagten Fonds profitieren Anleger von unserem bewährten Modern Value-Ansatz. Kern des Ansatzes ist die Idee, eigentümer- oder familiengeführte „wunderbare Unternehmen“ die über einen wirtschaftlichen Burggraben verfügen zu identifizieren und in diese zu investieren.
Mehr erfahren: Zu unserem Modern Value-Ansatz
Gleichgewicht statt Übergewicht
Klassische Indizes gewichten ihre Titel häufig nach der Marktkapitalisierung der Unternehmen. Je höher die Marktkapitalisierung, desto größer die Gewichtung des Unternehmens im Index.
In unserem Index spielt die Unternehmensgröße eine untergeordnete Rolle. Die Qualität der Firmen entscheidet, ob sie in den Index gelangen oder nicht. Die 25 Unternehmen mit den höchsten erwartenden Renditen, kommen in den Index.
Durch das Rebalancing einmal im Quartal stellen wir sicher, dass auch im Laufe der Zeit unsere besten 25 Aktien im Portfolio enthalten sind, denn Renditeerwartungen können sich ja auch mit der Zeit ändern. Beim Rebalancing können Aktien ausgetauscht werden. Außerdem setzen wir alle Titel des Portfolios auf die 4% Ausgangsgewichtung zurück. So sollen Schwankungen des ETFs reduziert und das Risikoprofil konstant gehalten werden.
Spezielle Vorteile des Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value
- Fokus auf ausgewählte Modern Value-Titel
- Mehrwert durch jahrzehntelange Erfahrung von Frank Fischer und unserem Investment- Team
- Chance auf Outperformance gegenüber dem Markt
- Verantwortungsvolles Investieren durch nachhaltige Geldanlage
- Reduziertes Klumpenrisiko durch quartalsweises Rebalancing und Gleichgewichtung der Aktien
- Keine synthetische Replikation
Allgemeine Vorteile von ETFs
- Breit gestreut: einfach in ganze Märkte investieren.
- Sicher: ETFs sind genauso wie klassische Fonds Sondervermögen.
- Kostengünstig: vergleichsweise geringe laufende Gebühren.
- Liquide: täglich an der Börse handelbar.
- Transparent: das Portfolio ist jederzeit bekannt und einsehbar.
Für Anleger, die einen ETF mit valueorientierter Strategie suchen
Mit unserem Frankfurter ETF profitieren Sie gleichzeitig von der vielfach ausgezeichneten Aktienselektion und den Vorteilen eines ETFs.
Fokus auf Total Shareholder Return (TSR)
Eine wichtige Kennzahl bei der Aktienauswahl ist der sogenannte Total Shareholder Return (TSR). Diese Kennzahl umfasst die Kurssteigerung der Aktie, Dividenden, Aktienrückkäufe, Wachstum sowie die Rendite auf reinvestiertes Kapital – und damit die Summe der Erträge eines Investors. Der Index besteht aus den 25 Aktien mit den höchsten prognostizierten zu erwartenden Total Shareholder Returns in den nächsten 5 Jahre.
Indexkonstruktion und Anlageuniversum
Grundlage der Indexkonstruktion ist die Bildung eines Länderuniversums, das im Wesentlichen aus Developed Countries plus China besteht. Alle Titel dieses Universums laufen durch die beiden Filter „Ausschlusskriterien nicht nachhaltiger oder unerwünschter Geschäftsfelder und -praktiken“ und „Handelbarkeit“. Diese Aktien werden dann fundamental und qualitativ von unseren Analysten analysiert und kommen im Anschluss auf unsere Watchlist, von der sich auch die aktiven Fondsmandate bedienen.
Mehr erfahren: Der Frankfurter Modern Value Index
Auszeichnungen & Ratings
Nachhaltig auch als ETF
Bei der Zusammensetzung des Index werden Nachhaltigkeitskriterien überprüft und berücksichtigt. Schwerpunkt der Nachhaltigkeitsstrategie ist eine umfangreiche Liste mit Ausschlusskriterien, die sicherstellen soll, dass nicht nachhaltig agierende Zielinvestments ausgeschlossen werden. Sie basiert auf den 17 Prinzipien des nachhaltigen Investierens der UN sowie auf unseren Richtlinien, die wir analog zum „Leitfaden für ethisch nachhaltige Geldanlage der Evangelischen Kirche in Deutschland“ entwickelt haben. Um zu überprüfen ob ein Investment mit unseren Richtlinien konform ist, greifen wir auf das Research von Sustainalytics zurück, einem Researchhaus für nachhaltiges Investieren.
Mehr erfahren: Zur Nachhaltigkeits-Strategie
Unterschiede zu unseren vermögensverwaltenden Frankfurter Fonds
Im Gegensatz zu unseren aktiv gemanagten Fonds beträgt die Investitionsquote des ETF immer 100 Prozent und es findet kein aktives Risikomanagement statt. Die Zusammensetzung des ETF wird quartalsweise geprüft und ggf. angepasst. Dadurch ist die potenzielle Volatilität in der Theorie höher als bei einem vergleichbaren Fonds mit aktivem Risikomanagement.
Der ETF im Überblick
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Jetzt investieren - So funktioniert's:
Befolgen Sie einfach die 4 aufgeführten Schritte. Wenn Sie bereits über ein Depot verfügen, finden Sie unten den direkten Weg in Ihre Ordermaske.
1. Wählen oder erstellen Sie ein Depot bei einem Anbieter Ihrer Wahl an.
2. Suchen Sie in der Ordermaske nach der WKN FRA3TF.
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4. Überprüfen Sie den Auftrag und geben Sie ihn frei.
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