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Frankfurter
Stiftungsfonds

Der Defensive

Der Frankfurter Stiftungsfonds ist ein defensiver Multi-Asset Fonds. Ziel des Fonds ist der reale Kapitalerhalt, sowie der langfristig stabile Vermögensaufbau. Der Fonds investiert nach unserer Modern Value Philosophie unter der Berücksichtigung von ESG-Kriterien. 

Das Portfolio des Frankfurter Stiftungsfonds umfasst in der Regel ca. 20-25 Aktien. Um der defensiven Ausrichtung des Fonds gerecht zu werden und das Risiko auf Portfolioebene zu reduzieren, investiert der Fonds auch in Renten und Edelmetalle.

Zusätzlich kann das Aktienexposure durch den Einsatz von Index-Futures oder Optionen abgesichert werden. Die Nettoaktienquote des Frankfurter Stiftungsfonds überschreitet in der Regel die 65%-Marke nicht.

Der Fonds bietet den Anlegern die Möglichkeit regelmäßige Zuflüsse in Form von Ausschüttungen. Der Frankfurter Stiftungsfonds verfügt über eine Anteilklasse R für Privatanleger (ISIN DE000A2DTMN6), über Anteilklasse I für institutionelle Anleger (ISIN DE000A2DTMP1) und eine steuerbefreite Anteilklasse S für Stiftungen (ISIN DE000A2DTMR7).

Der Fonds ist Artikel 8-Fonds nach EU-Offenlegungsverordnung. Er hat eine Vertriebszulassung in Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz und ist auf allen gängigen Plattformen handelbar. Die Fondsrückgabe ist börsentäglich möglich.

#konservativ #nachhaltig #umsichtig #ertragsorientiert

Auszeichnungen & Ratings

2018_Fondsmanager
Sauren-Fondsmanagerrating
2023_TELOS_Fondsrating-Siegel_FSF_AA+

Performance R-Tranche

Die Kursrallye an den großen Börsen hat sich im Februar fortgesetzt. Im Ergebnis gab es viele neue Rekordstände – ob an der Wall Street oder beim DAX. Überraschend war das Allzeithoch beim Nikkei 225. Der bisherige Rekordwert stammte immerhin aus dem Jahr 1989. Der Februar stand unter dem Motto des Fear of missing out (FOMO), also der Furcht etwas zu verpassen und daher jetzt noch an den Börsen einzusteigen. Das hat die Kurse weiter steigen lassen – vor allen aber wieder bei den hochkapitalisierten Werten, die zuletzt schon deutlich stark gestiegen waren. Nervosität ist aber da. Das hat die Marktreaktion in den USA auf die jüngsten Inflationsdaten gezeigt. Da ging es nach überraschend hohen Inflationszahlen an einem Tag im S&P 500 um immerhin 1,4% nach unten. Der Frankfurter Stiftungsfonds hatte im Februar eine Performance von -1,2%. Den Fondspreis belasteten Intershop, Agfa-Gevaert und Reckitt Benckiser. Einen positiven Beitrag verzeichneten dagegen DiaSorin, ASML und Microsoft.
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Frank Fischer

CEO/CIO Shareholder Value Management AG Fondsmanagement

 

 

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Haftungsausschluss: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Der Wert von Anlagen und mögliche Erträge daraus sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Es kann daher grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass die Anleger den von ihnen investierten Betrag nicht vollständig zurückerhalten. Veränderungen der Wechselkurse können ebenfalls dazu führen, dass der Wert zugrunde liegender Investments sowohl fällt als auch steigt. Die Bezugnahme auf den Fonds im Rahmen dieser Webseite stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen dieses Fonds dar. Die Entscheidung, Anteile zu zeichnen, sollte auf Grundlage der Informationen getroffen werden, die im Prospekt sowie im aktuellen Halbjahresbericht und Rechenschaftsbericht enthalten sind, die bei der Axxion S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher angefordert werden können. Im Prospekt sind wichtige Angaben zu Risiko, Kosten und Anlagestrategie enthalten. Die genannten Dokumente sind auch auf der Homepage der Axxion S.A. www.axxion.lu erhältlich.

Zukünftigen Investoren wird dringend angeraten, ihre eigenen professionellen Berater für die Beurteilung des Risikos, der Anlagestrategie, der steuerlichen Folgen etc. hinzuzuziehen, um die Angemessenheit einer Investition aufgrund ihrer persönlichen Verhältnisse festzulegen. Informationen aus externen Quellen sind durch Quellenhinweis gekennzeichnet. Für deren Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit können wir, auch wenn wir diese Informationen für verlässlich halten, weder Haftung noch irgendeine Garantie übernehmen. Eine Haftung der Kapitalanlagegesellschaft aufgrund der Darstellungen auf diesen Webseiten ist ausgeschlossen.

Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.

 

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