PRIMA – Globale Werte
Der Globale
Der PRIMA – Globale Werte ist ein vermögensverwaltender Value-Aktienfonds. Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Der Fonds investiert nach unserer Modern Value Philosophie unter der Berücksichtigung von ESG-Kriterien.
Das Portfolio des PRIMA – Globale Werte umfasst in der Regel 30-40 Titel. Dabei liegt der Fokus auf international aufgestellten Qualitätsunternehmen aus dem Large-Cap Segment, die wir überwiegend in den USA und Europa finden.
Der Fonds steuert unter Berücksichtigung von verschiedenen Stimmungsfaktoren die Aktienquote aktiv in der Bandbreite von 0-100%. Hierzu können Futures und Optionen zum Einsatz kommen.
Der PRIMA - Globale Werte hat zwei Anteilklassen, eine für institutionelle Anleger (G) (ISIN LU0215934513) und eine für Privatanleger (A) (ISIN LU0215933978).
Der Fonds ist ein Artikel 8-Fonds nach EU-Offenlegungsverordnung und verfügt über eine Vertriebszulassung in Deutschland, Luxemburg und Österreich.
#dynamisch #nachhaltig #beständig #weltweit
Auszeichnungen & Ratings
Weitere Informationen zu unseren Siegeln erhalten Sie hier: Shareholder Value Glossar
Performance A-Tranche
Die Kursrallye an den großen Börsen hat sich im Februar fortgesetzt. Im Ergebnis gab es viele neue Rekordstände – ob an der Wall Street oder auch beim DAX. Besonders überraschend war das Allzeithoch in Japan beim Nikkei 225. Der bisherige Rekordwert stammte immerhin aus dem Jahr 1989. Der Februar stand unter dem Motto des Fear of missing out (FOMO), also der Furcht etwas zu verpassen und daher jetzt noch an den Börsen einzusteigen. Das hat die Kurse weiter steigen lassen – vor allen aber wieder bei den hochkapitalisierten Werten, die zuletzt schon deutlich stark gestiegen waren. Nervosität ist aber da. Das hat die Marktreaktion in den USA auf die jüngsten Inflationsdaten gezeigt. Da ging es nach überraschend hohen Inflationszahlen an einem Tag im S&P 500 um immerhin 1,4 Prozent nach unten. Der PRIMA – Globale Werte hatte im Februar eine Performance von 0,6%. Insgesamt verlief der Monat ruhig. Den Fondspreis belasteten die Titel Ryman Healthcare und Alphabet. Einen positiven Beitrag verzeichneten dagegen die Positionen in Novo Nordisk, Sartorius Stedim Biotech und Diploma.
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Frank Fischer
CEO/CIO Shareholder Value Management AG Fondsmanagement
Wertentwicklung* seit Auflage (31.03.2005)
* Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung* nach Perioden
* Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
WERTENTWICKLUNG* NACH JAHREN (IN %)
*Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
RISIKOKENNZAHLEN
PORTFOLIO
VERMÖGENSVERTEILUNG
REGIONEN (AKTIENANTEIL)
BRANCHENVERTEILUNG (AKTIENANTEIL)
MARKTKAPITALISIERUNG
TOP-5-HOLDINGS (ANTEIL AM GESAMTPORTFOLIO)
CHANCEN & RISIKEN
CHANCEN:
- Investitionsentscheidungen werden nach den Kriterien des aktiven Value Investing getroffen.
- Teilnahme an Kurssteigerungen der internationalen Aktienmärkte
- Breite Streuung über zahlreiche Einzeltitel
- Wechselkursgewinne gegenüber Anlegerwährung möglich
RISIKEN:
- Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, Kursverluste möglich. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilswerts kann stark erhöht sein.
- Relative schwache Entwicklung der Value Strategie möglich
- Länder- und Regionenrisiko
- Währungsverluste bei globalen Anlagen möglich
DOKUMENTE A
DRUCKOPTIMIERTE FACTSHEETS
Factsheet zum letzten Stichtag
VERKAUFSUNTERLAGEN
Basisinformationsblatt (PRIIP) Anteilsklasse A
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Der Kapitalwert und der Anlageertrag eines Investments in diesem Fonds wird ebenso Schwankungen unterliegen wie die Notierung der einzelnen Wertpapiere, in die der Fonds investiert, so dass erworbene Anteile bei der Rückgabe sowohl mehr, als auch weniger wert sein können, als zum Zeitpunkt der Anschaffung. Grundsätzlich gilt, dass vergangenheitsbezogene Daten keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung bieten. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Grundlage des Kaufes ist der aktuelle Verkaufsprospekt. Der aktuelle Verkaufsprospekt, das aktuelle KID, das Verwaltungsreglement und die Berichte sowie die wesentlichen Anlegerinformationen – erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Vertriebsstelle, der Depotbank, den Zahlstellen, der Verwaltungsgesellschaft sowie unter www.ipconcept.com. Dieses Factsheet ist für die allgemeine Verbreitung bestimmt und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Es ist weder als Angebot zum Erwerb, noch als Anlageberatung auszulegen und bezieht sich nicht auf die spezifischen Anlageziele, die finanzielle Situation bzw. auf etwaige Anforderungen von Personen, denen dieses Factsheet ausgehändigt wird. Obwohl große Sorgfalt darauf verwendet wurde sicherzustellen, dass die in diesem Factsheet enthaltenen Informationen korrekt sind, kann ebenso wenig eine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen irgendwelcher Art übernommen werden wie für alle Arten von Handlungen, die auf diesen basieren. Dieses Factsheet ist im Auftrag und nach Angaben der Vertriebsstelle erstellt worden.
Stammdaten A
PREISE
KONDITIONEN
*Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens per Geschäftsjahresende 31.12. (ohne Berücksichtigung performanceabhängiger Vergütung)
STAMMDATEN
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